گزارش عملکرد و ترازنامه مالی مجتمع شهید دامغانی از
15/5/90 الی 15/6/90

صورت هزینه های نقدی:


ردیف    موضوع              توضیحات                                                          تاریخ                مبلغ به تومان
1          نیمکت             قسط اول خرید نیمکت                                          20/5/90             300000       
2          حقوق              حقوق آقای آتشی (نگهبان)                                  31/5/90             300000
3          حقوق              حقوق آقای قائم پناه (نگهبان)                               31/5/90             300000
4          اصلاح آبیاری      هزینه خرید لوازم لوله کشی از فروشگاه جمشیدی   1/6/90               250000
5          اصلاح آبیاری      الباقی هزینه خرید 8 عدد کنتور جهت بلوک ها          15/6/90             200000
6          حقوق              الباقی حقوق از حساب نیروی خدماتی آقای ولی پور  1/6/90              200000
7          تن خواه            تن خواه به مدیر اجرایی آقای نصرتی                       13/6/90             200000

جمع کل    1750000

توضیحات: در صورت هزینه¬های فوق، هزینه¬ها موجل مانند بدهی¬های سررسید نشده شامل اقساط قبض آب، خرید چکی تجهیزات ، اقساط نیمکت ها،  اقساط حق الزحمه¬ها و مواردی از این قبیل ذکر نشده است.


صورت درآمد های وصول شده:


ردیف    موضوع                 توضیحات                                                   مبلغ
1         وجه اولیه              موجودی صندوق از ماه قبل                           2057700
2         شارژ                   مبلغ دریافتی شارژ ماهیانه از ساکنین            456000
3         معوقه                  مبلغ دریافتی معوقات از ساکنین                    480000
4         اصلاح آب              هزینه مستقل اصلاح سیستم آبیاری              180000
5         اجاره مغازه                                                                          150000
6         جمع کل    3323700

تراز هزینه و درآمد:
ردیف           موضوع                                مبلغ
1                جمع کل درآمد                   3323700   
2                هزینه                              1750000
3             الباقی (موجودی صندوق)    1573700

در صورت وجود هرگونه سوال، ابهام و یا پیشنهادی می¬توانید مورد را
به شماره           پیامک کنید یا با مسئول حقوقی جناب آقای میریان و یا مدیر اجرایی جناب آقای نصرتی مطرح بفرمایید.        
پیشاپیش از بذل توجه و پیشنهادات سازنده شما کمال تشکر و قدردانی را داریم.
هیات مدیره مجتمع شهید دامغانی

+ نوشته شده در  جمعه یکم مهر ۱۳۹۰ساعت 1:21  توسط هيئت مديره  |